Звіти "взаєморозрахунки з постачальниками"

[kov0404]

Доброго дня , в програмі є два звіти  "Взаєморозрахунки з постачальниками" і "взаєморозрахунки з контрагентами" з можливістю вибрати групу постачальники, чомусь ці звіти у мене показують різні списки постачальників,  хоча по логіці мали б бути однакові, чи можливо десь щось треба відмічати в довіднику контрагентів?

[admin]

Доброго дня , в програмі є два звіти  "Взаєморозрахунки з постачальниками" і "взаєморозрахунки з контрагентами" з можливістю вибрати групу постачальники, чомусь ці звіти у мене показують різні списки постачальників,  хоча по логіці мали б бути однакові, чи можливо десь щось треба відмічати в довіднику контрагентів?

Взаєморозрахунки з контрагентами робить прохід по всім документам і припускає що контрагент може бути як Клієнтом (тому якому ви продаєте) так і постачальником (в кого ви купляєте), тобто Прихідні накладні, Видаткові накладні, Прихідні і Видаткові Касові ордери і т.д. А "Взаєморозрахунки з постачальниками" і "Взаєморозрахунки з Клієнтами", роблять прохід тільки по своїм документам відповідно. По Клієнтам тільки по Видатковим накладним, Повернення від Клієнта, документи оплати вашому підприємству. Відповідно і по Постачальникам робить прохід по Прихідним накладним, Повернення постачальнику и вашим оплатам постачальнику.
Іноді дуже зручно контролювати Контрагента як Клієнта, або як Постачальника і не збивати в єдиний баланс. Щоб так розділити без звітів і використовувати тільки "Взаєморозрахунки з контрагентами" то єдиного вашого, наприклад ФОП Контракентов А.С. треба було завести в довідник УкрСкліду двічі в групи Постачальники і в Клієнти, що в принципі теж нормальна практика.

[kov0404]

Взаєморозрахунки з контрагентами робить прохід по всім документам і припускає що контрагент може бути як Клієнтом (тому якому ви продаєте) так і постачальником (в кого ви купляєте), тобто Прихідні накладні, Видаткові накладні, Прихідні і Видаткові Касові ордери і т.д. А "Взаєморозрахунки з постачальниками" і "Взаєморозрахунки з Клієнтами", роблять прохід тільки по своїм документам відповідно. По Клієнтам тільки по Видатковим накладним, Повернення від Клієнта, документи оплати вашому підприємству. Відповідно і по Постачальникам робить прохід по Прихідним накладним, Повернення постачальнику и вашим оплатам постачальнику.
Іноді дуже зручно контролювати Контрагента як Клієнта, або як Постачальника і не збивати в єдиний баланс. Щоб так розділити без звітів і використовувати тільки "Взаєморозрахунки з контрагентами" то єдиного вашого, наприклад ФОП Контракентов А.С. треба було завести в довідник УкрСкліду двічі в групи Постачальники і в Клієнти, що в принципі теж нормальна практика.

Логіка зрозуміла , але у мене нема таких контрагентів, які одночасно є і постачальниками і покупцями, тому я думаю, що в мене результат мав би бути однаковим в звітах, але так не працює.

[admin]

Логіка зрозуміла , але у мене нема таких контрагентів, які одночасно є і постачальниками і покупцями, тому я думаю, що в мене результат мав би бути однаковим в звітах, але так не працює.

Думаю, таки зайвий документ десь є. Надсилайте експорт звітів по взаєморозрахунків на підтримку + детального руху по контрагенту.