Як правильно вести розрахунки

[HumanKM]

На підприємстві є водій.
Йому бугалтер видає 10 000 грн на закупівлю товару. Робить на цю операцію "Видатковий касовий ордер"
Водій їде в рейс і скуповується товаром. Витрачає для прикладу 9 000 грн на товар (на що має накладні) і має здачу 1 000 грн готівкою.
Які мають бути дії бугалтера по поверненню водія?
на 1000 грн оформлюється прихідний касовий ордер і ця 1000 потрапляє назад до сейфу (касової книги)
а як бути з товаром? Його ставлять на прихід і на підставі створених накладних формують оплату касовим ордером, але ж гроші списуються з касової книги а не з водія. І виходить що ми видали водію, а потім видали ще й постачальнику...

Порадьте, як технічно правильно і максимально просто реалізувати схему обліку в такій ситуації?

[molotokk]

На підприємстві є водій.
Йому бугалтер видає 10 000 грн на закупівлю товару. Робить на цю операцію "Видатковий касовий ордер"
Водій їде в рейс і скуповується товаром. Витрачає для прикладу 9 000 грн на товар (на що має накладні) і має здачу 1 000 грн готівкою.
Які мають бути дії бугалтера по поверненню водія?
на 1000 грн оформлюється прихідний касовий ордер і ця 1000 потрапляє назад до сейфу (касової книги)
а як бути з товаром? Його ставлять на прихід і на підставі створених накладних формують оплату касовим ордером, але ж гроші списуються з касової книги а не з водія. І виходить що ми видали водію, а потім видали ще й постачальнику...

Порадьте, як технічно правильно і максимально просто реалізувати схему обліку в такій ситуації?

А не краще ті гроші, що видали водію просто вести в зошиті під підпис?
А вже вносити на постачальника видатковим касовим ордером?
І, якщо якісь кошти брались на пальне наприклад - то вже ті проводити на водія (чи на пальне...)

[HumanKM]

є й такий варіант
але клієнт хотів відмовитися від зошитів

[molotokk]

є й такий варіант
але клієнт хотів відмовитися від зошитів

так просто проводити кошти, через пів дня - назад, і ще з постачальниками щось робит  - як на мене то занадно багато мороки