Формирование оплаты

[MobileMix]

Нигде не нашел формирование оплаты (чтобы деньги появились в кассе как при оплате через кассу ("список документов кассира"->"действия"->"сформировать проводки"->"формирование оплаты")) на "расходную накладную" и на "приходную накладную". И ещё, как я понял деньги полученные по безналичному расчёту не ведутся.... ? Спасибо. С ув. Эдуард.

[TheOK]

Оплату можно сформировать через группу документов.
Виды подходящих документов для оплаты можете выбрать в главе Виды документов и их назначение здесь.
Необходимо скачать файл, в последнем сообщении указанной темы.

[semp]

Нигде не нашел формирование оплаты...

Что-то похожее обсуждалось здесь:
http://www.softbalance.com.ua/forum/index.php/topic,2338.msg13938.html#msg13938

[MobileMix]

Открываю расходные накладные, в группе документов добавляю приходный кассовый ордер, но тут есть вопросы:
- Условия продажи... ничего не записалось, голову ломаешь проплачен или нет счёт(нужно каждый раз открывать привязанные документы).
- Можно создавать приходных кассовых ордеров сколько захочешь..., потом опять таки ломаешь голову в поиске какой счёт задвоил.
- В списке расходных накладных выбираешь режим кассы, но почему бы тогда не добавить автоматическое формирование приходного кассового ордера...
- Есть ли возможность в списке расходных накладных, выделить расходные накладные(более одной) и провести по ним оплату(добавить в "группу документов" по приходному кассовому ордеру).
Спасибо.

[Creat]

В накладной можно сформировать сразу приходный ордер F10.

[TheOK]

- Условия продажи... ничего не записалось, голову ломаешь проплачен или нет счёт(нужно каждый раз открывать привязанные документы).

Если выписывали Изначально Счет-фактура->расходная накладная, условие продажи заполняется автоматически

- Можно создавать приходных кассовых ордеров сколько захочешь..., потом опять таки ломаешь голову в поиске какой счёт задвоил.

Эти моменты можно отслеживать через стандартные отчеты (взаиморасчеты), используйте метки и т.д. Способов организовать процесс отслеживания проплаченных накладных достаточно. Крайний случай (но далеко не худший) пользовательские отчеты.

- В списке расходных накладных выбираешь режим кассы, но почему бы тогда не добавить автоматическое формирование приходного кассового ордера...

Ответ выше

- Есть ли возможность в списке расходных накладных, выделить расходные накладные(более одной) и провести по ним оплату(добавить в "группу документов" по приходному кассовому ордеру).
Спасибо.

Фильтруете (используя фильтр) документы (в архиве документов). Создаете на основании нескольких документов один "фиктивный". Через него выписываете необходимые вам документы. После выписки других документов производите манипуляции с группами документов (благо есть горячие клавиши), после чего текущий (фиктивный) документ удаляете.

УкрСклад довольно гибок. Практически любой (но не любой) способ учета можно организовать при помощи отчетов, меток, дополнительных полей и т.д. При разумном подходе все должно быть довольно быстро и удобно.

[moder]

От себя добавлю:

голову ломаешь проплачен или нет счёт(нужно каждый раз открывать привязанные документы).

Установите отметку "Счет оплачен" и данная проблема отпадет, в архиве счетов-фактур Вы будете визуально видеть оплаченные/неоплаченные счета. Также есть отчет "Список неоплаченных счетов".

- В списке расходных накладных выбираешь режим кассы, но почему бы тогда не добавить автоматическое формирование приходного кассового ордера...

Отметка режим кассы в документах служит для работы со сканером штрих-кодов.
Автоматическое формирование ПКО можно производить через "Группу документов" (посмотрите в Справке раздел "Работа с архивом документов").

УкрСклад довольно гибок.

Это очень точно подмечено

[Павло]

УкрСклад довольно гибок. Практически любой (но не любой) способ учета можно организовать при помощи отчетов, меток, дополнительных полей и т.д. При разумном подходе все должно быть довольно быстро и удобно.

Теж погоджуюся. Практично все організували, причому налаштувати все можна самостійно, на відміну від іншої відомої програми, налаштування та обслуговування якої коштувало нам зовсім не дешево. Єдине, що ще не організували до кінця - ведення кас для окремих складів, або окремих користувачів. На жаль, каса на фірму тільки одна. Як реалізувати облік каси окремих користувачів? Хто як вирішує це питання?

[TheOK]

Возможно, зависит от того, что подразумевать под кассой.
Проблема в том, что в кассу не только приходит, но и может "уходить".
1) При каждой продаже указывается склад, с которого она была осуществлена. Так же можно узнать сумму (с учетом скидок и т.д.) на которую продажа была произведена. Таким образом можно привязать к складу продажи. Но с выдачей и получением проплат здесь сложнее (за какой товар пришла проплата - это уже сложнее).
2) Думаю, можно разделить и по пользователям. Если у вас касса ~ пользователю УкрСклад. Ведь в базе хранятся данные какой пользователь какой документ выписал изменил последним.
Но это только с пользовательскими отчетами.


Подозреваю, что можно изменить отчет Документи за день. Там выводятся данные и по пользователю (№ пользователя). Так, что с первого взгляда это решаемо. Просто следует определить какие документы нужно учитывать и учитывает ли эти документы указанный отчет.

[moder]

На жаль, каса на фірму тільки одна. Як реалізувати облік каси окремих користувачів? Хто як вирішує це питання?

Учет кассы по пользователям можно производить из архива документов кассовых ордеров (в большинстве случаев Вам необходимо сравнить сумму прихода в кассу в разрезе пользователей): архив документов ПКО, выбрать необходимый период дат и сделать фильтр по ID пользователя.

[admin]

Єдине, що ще не організували до кінця - ведення кас для окремих складів, або окремих користувачів. На жаль, каса на фірму тільки одна. Як реалізувати облік каси окремих користувачів? Хто як вирішує це питання?

Так для пользователя  который продает через Окно кассира выставляется сотрудник, есть же X отчет по конкретному кассиру (сотруднику / кассе).

[Павло]

   Опишу нашу ситуацію. Кожен склад - окрема торгова точка, яка відповідно має окрему касу. Торгові точки реалізують товар через вікно касира користувачами, які мають доступ тільки до вікна касира. В той же час торгові точки часом оплачують товар постачальникам (яким зручніше забрати готівку саме там, а не їхати в офіс), або здійснюють інші проплати фірми, записуючи суми проплат в зошиті. Після цього інший працівник фірми, зібравши з всіх торгових точок ці паперові записи, вносить їх в програму, створюючи відповідно ВКО від свого імені.
   Якщо з обліком товару все зрозуміло, оскільки це окремий склад, то по касі в програмі ми бачимо тільки загальний баланс каси фірми. Як в даному випадку організувати ведення каси, щоб у програмі було видно реальний залишок готівки по кожній торговій точці?

P.S. В даний момент часу для того, щоб дізнатися скільки готівки знаходиться у певній торговій точці, ми використовуємо мітки на ВКО, вказуючи у мітці номер торгової точки, яка зробила проплату. Далі треба потанцювати з калькулятором, додавши Х-звіти за певний період часу користувачів, які працюють на цій торговій точці, відняти всі ВКО з мітками даної торгової точки за цей же період часу, при тому ще потрібно пам'ятати або мати десь записано залишок готівки в торговій точці на початок цього періоду.
   На мою думку, якщо фірма має окремі склади, з яких продає товар, то вона повинна мати і окремі каси, які можна було б прив'язувати до складів, і залишок по касах можна було б подивитися в будь-який момент часу.

[MobileMix]

Спасибо большое за ответы! Теперь я могу с уверенностью проплачивать и пользоваться Укр складом, решая возможности финансовой и товарной логистики. Но работая в 1С, все же хотелось бы увидеть что-то подобное статусам, пусть не такими как можно запрограммировать в 1С ("не оплачен","оплачен","оформлен","выдан"и т.д.), а заходя например в "список расходных накладных" видеть накладную..., и дополнительные столбцы(расходная накладная, приходный кассовый ордер, приходная накладная, расходный кассовый ордер и остальные) к ней, в которых расходная накладная если есть в "группе документов" то стоит галочка, приходный кассовый ордер если есть в "группе документов" то стоит галочка и т.д. это бы облегчило вести ежедневную бухгалтерию, быстрые поиски нужных заказов, меньше обращений к отчётам... Я думаю это важно большинству пользователей. Спасибо!

[TheOK]

... заходя например в "список расходных накладных" видеть накладную..., и дополнительные столбцы(расходная накладная, приходный кассовый ордер, приходная накладная, расходный кассовый ордер и остальные) к ней, в которых расходная накладная если есть в "группе документов" то стоит галочка, приходный кассовый ордер если есть в "группе документов" то стоит галочка и т.д.

Такой функционал уже появился в последней версии (если я вас правильно понял). В архиве документов (например Счета-фактуры) жмете меню Документы->показывать группу документов

[MobileMix]

Оно да не оно...
Например открываем список расходных накладных и видем:
Номер докум.|Дата          |Предприятие/ФИО|Активная фирма|Сумма   |Р-Н |ПКО|ВНК|РКО|(другие докум.)...|Условие прода
179                |29.12.2012|Розничный покуп. |ИМ MobileMix      |5674,00|"X" |"X"  |      |       |...                         |
180                |29.12.2012|Розничный покуп. |ИМ MobileMix      |3230,00|"X" |"X"  |"X" |       |...                         |
...
где:
Р-Н - расходная накладная, наличие её в группе документов данного документа,
ПКО - приходной кассовый ордер, наличие его в группе документов данного документа,
ВНК - возвратная накладная (от клиента), наличие её в группе документов данного документа,
РКО - расходный кассовый ордер, наличие его в группе документов данного документа,
"X" - то ли галочка, то ли единичка"1"... в случае нахождения данного документа в "группе документов"
Не надо делать лишних кликов, быстрая ориентация по документам.